关于晋城职业技术学院2014年经费执行情况

及2015年经费预算草案的报告

 

一、2014年经费执行情况

（一）收入情况

2014年度学院决算收入13319.7万元，其中公共财政预算收入10896.4万元，财政专户管理资金2313.3万元，用上年净结余安排的其他收入110万元。

（二）支出情况

2014年度决算支出11955.9万元，其中基本支出8053.4万元；项目支出3902.5万元。

1. 基本支出情况

2014年基本支出8053.4万元

（1） 工资福利支出3694.1万元，占基本支出46%。其中：基本工资713.8万元，津贴补贴147.2万元，社会保障缴费234.1万元（主要是医疗、大额医保及生育保险），绩效工资1158.9万元，其他工资福利支出1440.1万元（主要为学院发放奖励性绩效工资、年终考核奖励、长期聘用和临时工人员工资及各项保险等支出）。

（2）商品和服务支出1579.4万元，占基本支出20%。其中：办公费81.1万元，印刷费34.9万元，水费78万元，电费107.5万元，邮电费15.4万元，取暖费239.6万元，物业管理费11.7万元，差旅费105.7万元，租赁费118.8万元，维修（护）费130.4万元，培训费45.6万元，公务接待费10.4万元，专用材料费17.3万元，劳务费107.5万元，工会经费33.4万元，公务用车运行维护费45.6万元（项目支出中公务用车运行维护费1.1万元），咨询、手续费0.9万元，其他商品和服务支出395.6万元（其中入伍服兵役资助37万元，计算机、英语考试费11.6万元，山西师范大学管理费13.4万元，财经、矿业系学生实习费71.6万元，剧目、舞美制作费116.2万元，参赛费13.9万元，图书出版期刊费51.5万元）。

（3） 对个人和家庭补助支出2779.9万元，占基本支出的34%，其中：离退休费484.1万元，抚恤金9.9万元，生活补助153.2万元（义务兵学生学费、生活补助专项补偿款等），医疗保障缴费28.6万元，助学金1335.5万元，奖励金165.3万元（市级文明单位奖励），住房公积金248.5万元，其他对个人和家庭的补助支出354.9万元（个人取暖费、离退休人员慰问金、聘任制人员养老等保险缴费）。

（4）2013年、2014年“三公经费”对比情况。2013年“三公经费”支出为118.3万元，2014年“三公经费”支出为57.1万元（汽车购置费0元；公务接待费10.4万元；公务用车运行维护费46.7万元），下降52%。

2. 项目支出情况

2014年项目支出为3902.5万元

（1）图书馆专项609.5万元；

（2）学院综合楼政府性贷款本金及利息400万元；

（3）教师体检支出20.23万元；

（4）奖学金、助学金专项325.1万元；

（5）市级文化扶持资金111.8万元；

（6）运动场改建工程（余款）1062.1万元；

（7）校园维修及维护费561.2万元（门球场改造、活动中心改造、车棚安装、体育馆屋面窗户改造等及零星维修）；

（8）教学仪器设备购置421.1万元

①化工系废水处理流程实验装置49.8万元；

②信息系网络综合布线实训设备62.4万元；

③心理咨询设备14.4万元；

④民商系广告设计实训室34.8万元；

⑤信息中心交换机设备119万元；

⑥艺术系调光灯设备58.3万元；

⑦机电系三维扫描设备25.6万元；

⑧剧目服装22.9万元；

⑨公寓铁床27万元；

（9）省级示范校建设91.4万元；

（10）办公设备购置24.7万元；

（11）职业教育专业建设中央专业资金（机电、化工）95.4万元。

（三）结余情况

2014年项目收支结转4462.5万元。主要为校园维修项目135.27万元，办公教学设备等购置项目530.47万元，省级示范校建设经费758.6万元，高职院校按生均拨款中央奖补499万元，职业教育重点专业实训基地建设项目资金300万元，图书馆专项经费1914.3万元，化工、机电中央扶持专业资金168.84万元。

二、2015年学院预算情况

（一）2015年财政部门预算安排基本原则

  预算编制中坚持以下基本原则：一是坚持“保基本、保运转、保民生”原则。优先安排个人部分支出，确保日常运转。二是坚持“过紧日子”原则，落实中央、省、市厉行节约的要求，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，倡导节俭办事、反对铺张浪费。花好用好每一分预算资金。

（二）2015年部门预算安排情况

  根据以上原则，2015年部门预算安排13864.81万元。其中公共财政预算资金9273.36万元（包括政府性基金362万元），财政专户管理的事业资金3197.25万元，综合楼项目结算调概增加资金1394.2万元。

1. 2015年基本支出6619.16万元，占总支出48%。

（1）工资福利支出2523.15万元；其中基本工资837.49万元，津贴补贴80.2万元，社会保障缴费239.02万元，绩效工资1366.8万元。         

（2）商品和服务支出1726.94万元；其中公务费1360.3万元（转去年减少119.4万元、公务费等按生均拨款测算，我院学生减少约700余人），公用取暖费239.6万元，福利费59.84万元，工会经费42.6万元，公务用车运行维护费24.6万元。

（3）对个人和家庭补助支出2368.71万元；其中离休费66.9万元，退休费495.73万元，助学金1334.04万元，住房公积金272.3万元，奖励金13.8万元，个人取暖费175.66万元，遗属补助10.28万元。

2. 2015年项目支出7245.65万元，占总支出的52%

（1）专项业务费1371.75万元

①困难生生活补助120万元；

②“双师型”教师培训费80万元；③聘用制人员及缺编教师工资、及保安保洁人员服务费450万元；

④专户资金支取山东大学学费111.75万元；

⑤教职工绩效工资560万元，

⑥退学费专项资金50万元。

（2）维修项目393万元

①餐厅轻钢龙骨矿棉板吊顶、台口改造项目58万元；

②旧图书馆屋面改造350平方米20万元；

③琴房楼、3号4号公寓楼塑钢窗户改造30万元；

④艺术系练功厅地面改造20万元；

⑤校园绿化20万元；

⑥学生澡堂改造25万元；

⑦校园零星维修150万元

⑧综合实训中心改造70万元。

（3）大型购置项目272.5万元

①办公教学设备购置80万元；

②安全监控改造120万元；

③教学生活设施设备更新72.5万元。

（4）基建事业发展类项目1394.2万元

财政安排综合楼项目款1394.2万元。

（5）其他事业发展类项目3814.2万元

①省级示范校建设配套资金350万元；

②实习实训基地租赁费160万元；

③图书馆各项费用1992.2万元；

④国家、省级、院级职业技能比赛专项款200万元；

⑤教科研经费80万元；

⑥上党梆子专业培训费20万元；

 ⑦实习实训基地建设500万元；

⑧中等职业学校实训基地建设150万元；

⑨政府性债务还本利息362万元（学院综合楼政府性贷款本金及利息）。

目前，学院正按照“一二五”发展思路，积极推动各项工作。我们将在现有基础上，将广大教职工的利益放在首位。在广泛征求和采纳教职工意见的基础上，健全、完善和修订各项制度，以制度规范管理，以制度提升效率，积极推进依法理财，调动各处室系参与理财，加强财务监督机制建设，规范工作程序，提高资金使用效率，努力算好每一笔账，花好每一分钱，保证学院平安发展，和谐发展，科学发展。

                                      2015年4月7日